广发新兴成长混合A(002125)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发新兴成长混合A(002125)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,393,143.80	2,936,594.07	97,742.94	176,424.65
存出保证金	1,202,681.97	123,973.07	29,568.16	23,855.21
交易性金融资产	4,727,748,786.33	856,857,916.81	24,076,549.42	23,822,900.66
其中：股票投资	4,727,748,786.33	856,857,916.81	24,076,549.42	23,822,900.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,645,962.68	-	-	277,713.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	221,030,784.11	20,099,080.57	22,818.75	1,148.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,556,432,906.80	980,417,780.78	26,840,436.75	29,061,287.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	196,032,782.34	11,218,125.09	771,623.32	285,315.84
应付赎回款	306,012,188.02	52,039,638.40	1,821.13	22,131.94
应付管理人报酬	3,508,188.42	667,327.40	24,533.36	30,096.32
应付托管费	584,698.04	111,221.25	4,088.90	5,016.07
应付销售服务费	1,043,845.90	234,184.95	21.40	5.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,681,347.97	858,491.84	34,952.63	86,020.12
负债合计	513,863,050.69	65,128,988.93	837,040.74	428,585.48
所有者权益
实收基金	1,498,267,703.22	543,981,481.03	27,026,908.53	28,899,224.42
未分配利润	3,544,302,152.89	371,307,310.82	-1,023,512.52	-266,522.88
所有者权益合计	5,042,569,856.11	915,288,791.85	26,003,396.01	28,632,701.54
负债及所有者权益总计	5,556,432,906.80	980,417,780.78	26,840,436.75	29,061,287.02

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