东兴蓝海财富混合A(002182)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东兴蓝海财富混合A(002182) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴蓝海财富混合A(002182)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	371,728.55	242,008.41	360,517.43	455,388.13
存出保证金	128,157.43	118,746.36	67,587.19	72,268.85
交易性金融资产	5,867,384.74	20,778,511.39	10,784,054.15	31,176,752.68
其中：股票投资	4,552,883.15	17,560,685.03	8,961,313.00	28,231,468.98
债券投资	1,314,501.59	3,217,826.36	1,822,741.15	2,945,283.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,800,000.00	-	11,000,000.00	-
应收证券清算款	-	-	1,490,163.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,089.85	1,058.49	210.00	3,180.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,195,209.32	27,473,723.94	33,373,003.83	33,679,459.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,800,000.00	5,970,407.09	3,381,086.39	-
应付赎回款	5,944.98	66.68	20,957.74	1,386.00
应付管理人报酬	16,839.50	21,259.53	30,325.86	32,894.59
应付托管费	2,806.58	3,543.26	5,054.32	5,482.44
应付销售服务费	68.64	151.09	228.03	368.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10.97	-	-	103.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,960.59	74,751.54	154,894.72	151,737.32
负债合计	5,910,631.26	6,070,179.19	3,592,547.06	191,972.54
所有者权益
实收基金	20,063,088.35	30,038,613.70	40,972,617.91	48,304,473.15
未分配利润	-3,778,510.29	-8,635,068.95	-11,192,161.14	-14,816,986.36
所有者权益合计	16,284,578.06	21,403,544.75	29,780,456.77	33,487,486.79
负债及所有者权益总计	22,195,209.32	27,473,723.94	33,373,003.83	33,679,459.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年