红塔红土人人宝货币B(002710)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

红塔红土人人宝货币B(002710)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	780,721,792.22	657,718,701.68	542,652,475.71	487,346,456.57
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	780,721,792.22	657,718,701.68	482,193,060.91	447,331,201.77
资产支持证券投资	-	-	60,459,414.80	40,015,254.80
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	560,087,997.90	511,672,984.91	597,512,720.40	985,310,952.36
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	243,237.91	20.00	34,796,826.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,072,299,939.96	1,823,423,915.47	1,530,128,493.49	2,730,783,387.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	185,959.74	78,755.25	242,174.50	421,894.30
应付托管费	66,414.20	28,126.88	40,362.40	70,315.70
应付销售服务费	13,282.85	13,291.31	10,708.89	17,473.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,301.61	2,441.05	2,576.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	128,158.64	100,192.69	132,173.36	112,583.18
负债合计	393,815.43	221,667.74	427,860.20	624,843.09
所有者权益
实收基金	3,071,906,124.53	1,823,202,247.73	1,529,700,633.29	2,730,158,544.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,071,906,124.53	1,823,202,247.73	1,529,700,633.29	2,730,158,544.32
负债及所有者权益总计	3,072,299,939.96	1,823,423,915.47	1,530,128,493.49	2,730,783,387.41

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