华夏新锦程混合C(002839)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦程混合C(002839)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	281,851.18	20,014.96	5,461.28	4,591.07
存出保证金	31,053.04	16,587.67	1,727.77	10,834.37
交易性金融资产	763,747,385.77	25,644,262.32	18,628,439.23	4,722,731.97
其中：股票投资	763,747,385.77	25,644,262.32	2,992,360.00	3,513,418.00
债券投资	-	-	15,636,079.23	1,209,313.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	48,061,764.66	9,577.89	689.85	-
其他资产	9,300.00	-	-	-
资产总计	950,484,264.99	34,390,522.86	23,942,661.31	26,416,726.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	60,256,285.55	-	36,402.31	1,300,463.81
应付赎回款	71,864,935.32	22,872.14	1,305.21	-
应付管理人报酬	186,185.53	16,322.11	12,154.99	13,497.20
应付托管费	31,030.93	2,720.32	2,025.84	2,249.51
应付销售服务费	29,754.55	2,523.67	1,927.74	2,110.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	545,512.26	85,683.45	25,601.53	137,160.47
负债合计	132,913,704.14	130,121.69	79,417.62	1,455,481.86
所有者权益
实收基金	415,609,850.74	33,464,296.97	25,665,306.31	27,134,304.73
未分配利润	401,960,710.11	796,104.20	-1,802,062.62	-2,173,060.15
所有者权益合计	817,570,560.85	34,260,401.17	23,863,243.69	24,961,244.58
负债及所有者权益总计	950,484,264.99	34,390,522.86	23,942,661.31	26,416,726.44

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