华泰柏瑞天添宝货币A(003246)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞天添宝货币A(003246)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	15,501,657.59	736,913.71	4,287,835.75
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	22,461,279,315.91	16,016,213,129.39	16,412,541,341.86	12,813,895,771.37
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,461,279,315.91	16,016,213,129.39	16,412,541,341.86	12,813,895,771.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,466,168,217.42	3,506,364,202.17	4,685,161,410.54	4,443,264,600.15
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,039,824.80	27,961,727.27	16,624,834.81	47,686,790.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,946,274,586.07	23,925,324,813.32	24,589,423,522.45	26,253,603,101.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,734,130,526.02	3,284,563,280.40	2,349,139,744.84	1,044,140,807.94
应付证券清算款	1,000,000,000.00	-	-	-
应付赎回款	54,320.30	16,720.67	160,318.96	5,000.00
应付管理人报酬	4,997,244.36	3,317,701.52	3,179,053.15	4,383,876.87
应付托管费	1,315,064.31	873,079.34	836,592.93	3,463,736.70
应付销售服务费	343,262.49	250,147.09	241,911.87	306,047.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,700.40	1,902.99	201,832.82	58,271.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,047,178.31	785,748.93	809,017.71	1,152,419.25
其他负债	473,746.64	514,036.13	440,954.14	565,248.86
负债合计	3,742,381,042.83	3,290,322,617.07	2,355,009,426.42	1,054,075,408.63
所有者权益
实收基金	31,203,893,543.24	20,635,002,196.25	22,234,414,096.03	25,199,527,692.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	31,203,893,543.24	20,635,002,196.25	22,234,414,096.03	25,199,527,692.57
负债及所有者权益总计	34,946,274,586.07	23,925,324,813.32	24,589,423,522.45	26,253,603,101.20

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