广发活期宝货币B(003281)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发活期宝货币B(003281)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,619,258.09	27,306,891.00	59,510,000.89	288,558.37
存出保证金	188,354.36	57,710.89	46,779.94	81,427.85
交易性金融资产	54,513,300,413.60	68,395,867,452.92	74,811,370,947.04	64,472,853,364.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	54,513,300,413.60	68,395,867,452.92	74,811,370,947.04	64,472,853,364.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	29,333,253,982.74	5,675,335,909.98	12,187,394,721.40	40,787,016,934.16
应收证券清算款	-	-	197,081,094.25	777,803,451.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	666,982.86	123,479,073.14	15,972,110.45	96,193,202.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	148,468,122,092.29	106,751,360,711.05	119,142,729,185.60	131,629,798,599.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,896,056,648.47	11,949,001,429.76	6,002,359,074.20	2,447,084,060.54
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	18,781,099.88	13,643,010.73	15,228,092.46	17,823,130.04
应付托管费	5,008,293.31	3,638,136.18	4,060,824.65	4,752,834.69
应付销售服务费	1,705,584.65	1,371,959.11	1,478,378.83	1,704,056.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	152,677.53	133,254.86	22,846.27	202,348.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,790,840.85	3,466,734.86	4,794,683.95	6,175,223.99
其他负债	1,073,074.79	1,013,181.61	762,806.62	1,354,003.66
负债合计	11,927,568,219.48	11,972,267,707.11	6,028,706,706.98	2,479,095,657.93
所有者权益
实收基金	136,540,553,872.81	94,779,093,003.94	113,114,022,478.62	129,150,702,941.46
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	136,540,553,872.81	94,779,093,003.94	113,114,022,478.62	129,150,702,941.46
负债及所有者权益总计	148,468,122,092.29	106,751,360,711.05	119,142,729,185.60	131,629,798,599.39

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