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泓德添利货币B(003998)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 391,983,313.36 240,643.19 122,411,747.72
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 940,425,145.10 961,265,290.65 554,215,836.89 519,120,411.00
其中:股票投资 - - - -
债券投资 940,425,145.10 961,265,290.65 554,215,836.89 519,120,411.00
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 525,814,333.94 453,040,815.91 264,227,227.26 340,019,652.60
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 10,585,803.37 947.00 3,212.35 49,255,422.28
其他资产 - - - -
资产总计 2,402,627,887.18 1,806,290,366.92 818,686,919.69 1,030,807,233.60
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 2,719.62 1,799.77 12,898.18 1,999.75
应付管理人报酬 557,034.79 471,204.89 183,818.14 42,491.65
应付托管费 111,406.94 94,240.97 36,763.60 8,498.31
应付销售服务费 434,028.35 433,850.02 123,634.39 7,322.98
应付交易费用 - - - -
应交税费 10,026.12 7,391.70 4,272.97 -
应付利息 - - - -
应付利润 151,723.05 85,523.98 49,310.69 105,241.29
其他负债 287,870.59 148,978.71 100,299.49 109,774.53
负债合计 1,554,809.46 1,242,990.04 510,997.46 275,328.51
所有者权益
实收基金 2,401,073,077.72 1,805,047,376.88 818,175,922.23 1,030,531,905.09
未分配利润 - - - -
所有者权益合计 2,401,073,077.72 1,805,047,376.88 818,175,922.23 1,030,531,905.09
负债及所有者权益总计 2,402,627,887.18 1,806,290,366.92 818,686,919.69 1,030,807,233.60
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