圆信永丰丰润货币B(004179)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

圆信永丰丰润货币B(004179)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,987,514.15	14,603,386.61	8,052,737.51	2,804,123.43
存出保证金	225,379.41	121,759.26	104,965.76	31,218.95
交易性金融资产	5,842,451,443.10	5,198,914,073.07	4,755,951,486.36	3,601,491,638.01
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,842,451,443.10	5,198,914,073.07	4,755,951,486.36	3,601,491,638.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,980,466,384.45	4,326,953,987.68	3,451,554,137.18	2,198,307,186.89
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	215,093,034.09	148,420,165.84	412,931,221.92	162,939,329.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,104,273,166.22	11,364,413,327.82	9,810,318,516.45	6,930,144,003.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,000,302.96	-	-	-
应付证券清算款	-	112,010,606.17	76,782,896.97	21,540,207.37
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,753,823.50	1,532,922.70	1,123,554.44	766,096.64
应付托管费	438,455.88	383,230.65	280,888.66	191,524.13
应付销售服务费	88,160.68	77,128.21	104,109.85	40,595.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16,596.67	529.78	4,494.98	944.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	443,210.17	556,328.27	381,533.68	940,588.48
其他负债	423,578.41	268,424.57	407,071.48	260,299.61
负债合计	13,164,128.27	114,829,170.35	79,084,550.06	23,740,256.10
所有者权益
实收基金	13,091,109,037.95	11,249,584,157.47	9,731,233,966.39	6,906,403,746.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,091,109,037.95	11,249,584,157.47	9,731,233,966.39	6,906,403,746.91
负债及所有者权益总计	13,104,273,166.22	11,364,413,327.82	9,810,318,516.45	6,930,144,003.01

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