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基金公告

长城工资宝货币B(004568)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,000,281.88	769,131.94	-	-
存出保证金	42,115.34	58,271.59	31,956.58	7,152.85
交易性金融资产	12,045,409,642.65	15,825,387,174.99	15,447,305,067.60	12,670,446,830.16
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,045,409,642.65	15,825,387,174.99	15,447,305,067.60	12,670,446,830.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,489,676,791.94	2,564,087,742.55	2,599,816,314.37	1,330,978,851.39
应收证券清算款	98,936,084.62	-	21,179,356.16	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,345.60	3,435,880.35	25,995,049.61	2,627,685.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,678,447,593.49	25,568,209,148.49	19,919,342,375.81	16,069,747,705.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,257,052,279.73	1,511,084,471.23	1,155,679,810.96	377,353,065.74
应付证券清算款	-	-	20,658,428.22	-
应付赎回款	418,355.08	1,233,990.04	32,011.20	14,587.04
应付管理人报酬	5,966,281.30	5,567,320.02	3,600,192.89	3,113,677.93
应付托管费	1,325,840.30	1,237,182.24	800,042.85	691,928.43
应付销售服务费	3,242,759.98	2,632,115.45	1,401,190.71	1,269,235.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62,943.55	45,623.78	62,416.53	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	293,139.41	267,584.49	331,921.95	298,807.08
负债合计	1,268,361,599.35	1,522,068,287.25	1,182,566,015.31	382,741,301.63
所有者权益
实收基金	27,410,085,994.14	24,046,140,861.24	18,736,776,360.50	15,687,006,403.53
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,410,085,994.14	24,046,140,861.24	18,736,776,360.50	15,687,006,403.53
负债及所有者权益总计	28,678,447,593.49	25,568,209,148.49	19,919,342,375.81	16,069,747,705.16

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