泰信双债增利债券A(004781)资产负债表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,500,675.38 |
174,092.27 |
| 结算备付金 |
47,415.64 |
- |
| 存出保证金 |
10,171.81 |
0.21 |
| 交易性金融资产 |
50,543,040.22 |
1,084,977.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
50,543,040.22 |
984,917.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
100,060.00 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
400,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
70,273.93 |
| 应收利息 |
566,354.35 |
13,341.48 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
1,000.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
53,667,657.40 |
1,743,684.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,000,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
482,541.44 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
9,623.35 |
| 应付管理人报酬 |
37,951.97 |
1,165.62 |
| 应付托管费 |
10,843.40 |
333.01 |
| 应付销售服务费 |
14.46 |
117.07 |
| 应付交易费用 |
- |
300.50 |
| 应交税费 |
2,093.40 |
6.87 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
133,200.00 |
47,576.43 |
| 负债合计 |
2,666,644.67 |
59,122.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,043,176.86 |
1,684,565.17 |
| 未分配利润 |
-42,164.13 |
-3.13 |
| 所有者权益合计 |
51,001,012.73 |
1,684,562.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,667,657.40 |
1,743,684.89 |
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