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基金公告

博时创新驱动混合A(005482)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	543,729.79	130,218.17	79,037.36	235,752.41
存出保证金	59,040.89	27,424.75	17,006.84	24,899.18
交易性金融资产	156,066,523.23	50,336,411.20	25,283,162.08	23,358,279.85
其中：股票投资	156,066,523.23	50,336,411.20	25,283,162.08	23,358,279.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,021,357.89	244,377.92	559,487.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,188,709.89	726,862.38	33,224.58	30,252.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	183,999,053.78	59,150,014.37	27,397,899.82	26,132,106.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,509,753.72	-	267,223.10	-
应付赎回款	5,695,357.16	569,729.22	56,646.10	66,159.11
应付管理人报酬	134,419.18	57,262.81	24,618.59	27,193.65
应付托管费	22,403.21	9,543.79	4,103.11	4,532.28
应付销售服务费	40,483.48	8,984.85	2,628.42	2,749.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	263,876.26	63,749.11	34,311.92	108,062.00
负债合计	15,666,293.01	709,269.78	389,531.24	208,696.53
所有者权益
实收基金	77,881,544.61	48,423,604.56	37,694,685.96	37,752,373.85
未分配利润	90,451,216.16	10,017,140.03	-10,686,317.38	-11,828,963.94
所有者权益合计	168,332,760.77	58,440,744.59	27,008,368.58	25,923,409.91
负债及所有者权益总计	183,999,053.78	59,150,014.37	27,397,899.82	26,132,106.44

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