红塔红土盛弘混合A(006547)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红塔红土盛弘混合A(006547)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	84,452.64	351,517.31	572,398.17	117,193.79
存出保证金	1,634.54	2,656.15	2,916.81	8,932.26
交易性金融资产	16,960,665.33	16,883,487.28	16,283,819.36	15,230,901.97
其中：股票投资	15,950,173.00	13,458,591.00	14,877,649.00	14,218,268.00
债券投资	1,010,492.33	3,424,896.28	1,406,170.36	1,012,633.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,799,577.86	5,400,000.00	1,999,859.18
应收证券清算款	-	527.67	100,520.61	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,041.13	2,569.94	1,292.97	3,089.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,739,417.19	19,709,567.17	23,008,694.89	18,045,973.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	673.64
应付赎回款	8,385.24	42,184.85	130,493.95	15,108.96
应付管理人报酬	8,738.98	10,177.47	11,344.08	9,407.68
应付托管费	2,912.98	3,392.49	3,781.35	3,135.87
应付销售服务费	1,835.60	2,184.19	2,378.80	1,367.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36.96	2.46	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,012.41	3,084.95	2,006.94	7,730.29
负债合计	22,922.17	61,026.41	150,005.12	37,423.87
所有者权益
实收基金	14,106,435.32	15,510,279.97	21,856,107.36	18,924,641.46
未分配利润	3,610,059.70	4,138,260.79	1,002,582.41	-916,091.80
所有者权益合计	17,716,495.02	19,648,540.76	22,858,689.77	18,008,549.66
负债及所有者权益总计	17,739,417.19	19,709,567.17	23,008,694.89	18,045,973.53

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