湘财长顺混合发起式C(007013)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

湘财长顺混合发起式C(007013)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,147.03	1,147.03	1,147.03	1,147.03
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	90,528,147.05	78,882,186.10	98,234,527.07	97,287,259.83
其中：股票投资	83,780,707.79	74,134,732.84	93,576,080.60	91,682,148.05
债券投资	6,747,439.26	4,747,453.26	4,658,446.47	5,605,111.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,282,051.41	19,416,517.10	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	103,633.44	5,360.80	3,859.58	2,175.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,918,494.14	102,519,213.54	102,240,226.15	109,257,777.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,229,025.16	205,815.22	922,746.22	266,011.28
应付管理人报酬	102,692.60	103,750.74	94,561.97	116,347.23
应付托管费	17,115.43	17,291.77	15,760.30	19,391.20
应付销售服务费	14,129.82	14,127.55	13,953.94	17,517.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	223.45	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,461.86	149,500.00	195,883.62	147,939.24
负债合计	1,439,648.32	490,485.28	1,242,906.05	567,206.63
所有者权益
实收基金	89,100,154.11	120,047,861.29	145,178,692.89	157,366,573.41
未分配利润	14,378,691.71	-18,019,133.03	-44,181,372.79	-48,676,002.62
所有者权益合计	103,478,845.82	102,028,728.26	100,997,320.10	108,690,570.79
负债及所有者权益总计	104,918,494.14	102,519,213.54	102,240,226.15	109,257,777.42

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