大成景益平稳收益混合C(007514)资产负债表
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2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
302,602.08 |
8,712,170.20 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
211.27 |
16,158.95 |
| 交易性金融资产 |
1,713,800.00 |
3,976,520.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
118,520.00 |
| 债券投资 |
1,713,800.00 |
3,858,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
47,101.13 |
33,220.50 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,063,714.48 |
12,738,069.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
2,034,987.37 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,088.17 |
2,501.94 |
| 应付托管费 |
272.03 |
625.48 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
59,005.20 |
88,867.21 |
| 负债合计 |
60,366.64 |
2,126,982.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,396,036.95 |
7,312,447.15 |
| 未分配利润 |
607,310.89 |
3,298,640.50 |
| 所有者权益合计 |
2,003,347.84 |
10,611,087.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,063,714.48 |
12,738,069.65 |
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