人保添利9个月定开C(007608)资产负债表
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2020-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
416,713.69 |
| 结算备付金 |
1,278,878.10 |
| 存出保证金 |
3,025.85 |
| 交易性金融资产 |
302,183,892.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
283,183,421.69 |
| 资产支持证券投资 |
19,000,471.04 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
998,571.03 |
| 应收利息 |
8,025,264.32 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
312,906,345.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
103,149,277.52 |
| 应付证券清算款 |
1,001,152.60 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
25,631.94 |
| 应付托管费 |
8,544.02 |
| 应付销售服务费 |
11,057.85 |
| 应付交易费用 |
7,909.89 |
| 应交税费 |
21,203.23 |
| 应付利息 |
45,728.21 |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
83,590.88 |
| 负债合计 |
104,354,096.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
205,662,754.65 |
| 未分配利润 |
2,889,494.93 |
| 所有者权益合计 |
208,552,249.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
312,906,345.72 |
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