华富科技动能混合A(007713)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华富科技动能混合A(007713) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富科技动能混合A(007713)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,316,648.92	8,956,605.73	5,702,548.90	273,074.46
存出保证金	1,399,472.57	982,747.67	418,290.90	79,137.67
交易性金融资产	1,602,673,905.28	4,018,749,926.61	953,203,173.55	81,078,243.00
其中：股票投资	1,502,799,828.36	4,018,749,926.61	953,203,173.55	81,078,243.00
债券投资	99,874,076.92	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,237,266.50	151,070,715.05	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,727,525.88	66,998,975.69	5,757,432.55	2,628,931.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,796,118,175.80	4,754,706,635.58	1,191,662,482.95	102,899,600.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,053,088.68	-	12,796,773.85	887,400.82
应付赎回款	36,091,966.08	144,556,392.90	50,506,715.11	1,506,517.67
应付管理人报酬	2,233,005.63	3,764,340.25	1,087,382.89	91,039.04
应付托管费	372,167.62	627,390.04	181,230.49	15,173.16
应付销售服务费	805,924.34	1,360,106.60	264,375.61	16,659.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,528.06	956.35	274.95	274.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,705,098.31	3,289,460.03	1,588,050.14	240,814.14
负债合计	51,263,778.72	153,598,646.17	66,424,803.04	2,757,879.26
所有者权益
实收基金	1,108,581,751.17	2,397,180,906.14	862,549,747.38	107,788,592.68
未分配利润	636,272,645.91	2,203,927,083.27	262,687,932.53	-7,646,871.38
所有者权益合计	1,744,854,397.08	4,601,107,989.41	1,125,237,679.91	100,141,721.30
负债及所有者权益总计	1,796,118,175.80	4,754,706,635.58	1,191,662,482.95	102,899,600.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年