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华富科技动能混合A(007713)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 8,773,304.60 5,239,706.99 7,710,995.95
结算备付金 211,733.82 174,066.56 92,214.09 -
存出保证金 30,475.61 27,545.45 29,943.05 5,030.31
交易性金融资产 52,782,089.15 63,272,585.44 65,091,793.66 58,759,559.20
其中:股票投资 51,725,131.81 61,995,291.74 62,643,967.25 58,759,559.20
债券投资 1,056,957.34 1,277,293.70 2,447,826.41 -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 733,261.62 - 551,328.92 2,158,312.97
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 32,466.77 347,856.73 41,695.56 91,794.83
其他资产 - - - -
资产总计 60,425,128.89 72,595,358.78 71,046,682.27 68,725,693.26
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 4,194.81 1,787,523.37 - -
应付赎回款 156,598.17 129,720.23 576,510.51 314,026.09
应付管理人报酬 59,842.00 88,345.50 88,006.92 80,738.07
应付托管费 9,973.65 14,724.25 14,667.81 13,456.34
应付销售服务费 6,381.70 584.10 - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 253.96 170.49 104.63 36.57
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 252,040.53 243,686.64 184,253.81 124,407.78
负债合计 489,284.82 2,264,754.58 863,543.68 532,664.85
所有者权益
实收基金 66,963,167.67 68,723,063.42 61,630,405.95 54,230,305.55
未分配利润 -7,027,323.60 1,607,540.78 8,552,732.64 13,962,722.86
所有者权益合计 59,935,844.07 70,330,604.20 70,183,138.59 68,193,028.41
负债及所有者权益总计 60,425,128.89 72,595,358.78 71,046,682.27 68,725,693.26
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