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基金公告

广发优势增长股票A(007750)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,661,871.89	3,102,053.92	943,862.52	355,947.97
存出保证金	78,012.54	61,963.12	71,304.35	78,345.60
交易性金融资产	134,551,356.54	138,043,646.41	156,771,390.24	166,741,447.40
其中：股票投资	134,148,633.03	137,943,043.40	156,771,390.24	161,917,050.09
债券投资	402,723.51	100,603.01	-	4,824,397.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,726,995.05	778,812.92	-	7,554,069.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	7,672.00	360,319.08	-
应收申购款	1,570,615.47	2,592.23	7,488.85	14,526.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	150,742,417.07	162,313,094.95	187,418,241.95	183,479,263.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	221,080.93	5,393,963.38	9,434,754.06	1,777,086.34
应付赎回款	449,808.28	344,857.10	207,457.82	251,536.10
应付管理人报酬	128,166.33	160,767.67	174,055.10	186,347.41
应付托管费	21,361.06	26,794.61	29,009.20	31,057.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.78	-	-	1.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	500,926.80	401,244.10	196,929.34	459,031.89
负债合计	1,321,347.18	6,327,626.86	10,042,205.52	2,705,061.14
所有者权益
实收基金	132,579,156.75	159,750,367.20	194,380,639.68	215,910,532.73
未分配利润	16,841,913.14	-3,764,899.11	-17,004,603.25	-35,136,330.82
所有者权益合计	149,421,069.89	155,985,468.09	177,376,036.43	180,774,201.91
负债及所有者权益总计	150,742,417.07	162,313,094.95	187,418,241.95	183,479,263.05

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