汇安量化先锋混合A(007775)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安量化先锋混合A(007775)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	121,514,670.00	33,736,780.00	16,356,405.03	14,907,391.15
其中：股票投资	121,514,670.00	33,736,780.00	15,647,511.00	14,201,958.00
债券投资	-	-	708,894.03	705,433.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	280,633.58	964,838.59	6,709.55	5,010.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	133,640,345.91	36,621,044.32	16,543,409.74	15,003,919.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,389,931.56	376,844.33	62,380.90	7,171.04
应付管理人报酬	139,612.25	29,873.83	16,466.04	16,289.24
应付托管费	23,268.71	4,978.94	2,744.33	2,714.88
应付销售服务费	28,172.67	5,465.97	2,549.23	2,227.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.03	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,476.40	12.50	0.04	2,486.12
负债合计	5,601,461.59	417,175.57	84,141.57	30,888.73
所有者权益
实收基金	79,915,170.08	24,945,085.68	16,685,248.51	17,228,061.62
未分配利润	48,123,714.24	11,258,783.07	-225,980.34	-2,255,030.77
所有者权益合计	128,038,884.32	36,203,868.75	16,459,268.17	14,973,030.85
负债及所有者权益总计	133,640,345.91	36,621,044.32	16,543,409.74	15,003,919.58

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