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博远增强回报债券C(008045)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 434,070.00 2,838,001.27 8,382,688.15
结算备付金 - - 51,018.23 50,456.44
存出保证金 665,057.50 1,197,835.99 5,784,562.18 4,198,049.72
交易性金融资产 32,214,720.86 245,605,463.76 313,262,689.98 625,461,548.74
其中:股票投资 5,278,917.42 35,208,456.00 34,062,500.00 101,295,998.08
债券投资 26,935,803.44 210,397,007.76 279,200,189.98 524,165,550.66
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - 37,027,935.52 -
应收证券清算款 - - - 9,959,181.30
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 547.62 517.60 655.51 5,050.00
其他资产 - - - -
资产总计 33,120,175.77 247,237,887.35 358,964,862.69 648,056,974.35
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - 19,000,614.05 40,178,459.01 29,003,704.30
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 - - - 46,979.50
应付管理人报酬 44,703.29 132,357.71 201,779.69 397,666.44
应付托管费 9,579.30 28,362.34 43,238.50 85,214.22
应付销售服务费 5,455.39 6,909.37 7,440.56 16,657.27
应付交易费用 - - - -
应交税费 973.30 7,837.29 17,988.67 36,680.85
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 187,446.10 104,142.80 215,699.58 121,095.82
负债合计 248,157.38 19,280,223.56 40,664,606.01 29,707,998.40
所有者权益
实收基金 38,756,844.95 248,536,781.49 353,431,734.10 652,036,346.07
未分配利润 -5,884,826.56 -20,579,117.70 -35,131,477.42 -33,687,370.12
所有者权益合计 32,872,018.39 227,957,663.79 318,300,256.68 618,348,975.95
负债及所有者权益总计 33,120,175.77 247,237,887.35 358,964,862.69 648,056,974.35
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