华夏房地产ETF联接C(008089)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏房地产ETF联接C(008089)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	354,064.30	79,859.83	53,952.02	313,027.47
存出保证金	96,041.72	41,246.37	20,655.20	30,533.48
交易性金融资产	320,412,444.29	284,601,170.25	314,818,948.68	302,942,263.92
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,084,264.93	13,131,253.70	10,030,901.37	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,272,608.72	2,033,168.63	-	259,359.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,512,012.46	1,261,620.01	1,103,950.64	2,773,873.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	333,743,336.60	293,656,339.92	328,348,343.76	328,619,794.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,000,206.85	1,500,165.20	-	-
应付证券清算款	-	-	2,089,367.23	-
应付赎回款	5,011,874.45	6,231,821.44	5,238,187.83	8,657,993.68
应付管理人报酬	5,894.44	6,206.44	7,012.17	8,107.37
应付托管费	1,178.89	1,241.27	1,402.42	1,621.48
应付销售服务费	46,746.39	38,806.13	41,149.48	50,431.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	425.24	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	241,655.56	285,688.45	208,923.65	289,024.55
负债合计	10,307,981.82	8,063,928.93	7,586,042.78	9,007,178.33
所有者权益
实收基金	578,153,832.80	410,446,395.95	506,085,271.30	473,341,466.48
未分配利润	-254,718,478.02	-124,853,984.96	-185,322,970.32	-153,728,850.10
所有者权益合计	323,435,354.78	285,592,410.99	320,762,300.98	319,612,616.38
负债及所有者权益总计	333,743,336.60	293,656,339.92	328,348,343.76	328,619,794.71

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