景顺长城竞争优势混合(008131)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城竞争优势混合(008131)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,274,442.57	2,287,662.19	5,670,423.40	352,815.17
存出保证金	177,527.09	201,346.09	222,608.51	150,105.00
交易性金融资产	1,152,943,075.77	1,859,177,420.56	1,960,601,200.49	2,060,932,839.69
其中：股票投资	1,152,943,075.77	1,778,531,787.68	1,879,517,474.46	1,980,280,346.54
债券投资	-	80,645,632.88	81,083,726.03	80,652,493.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,753,676.74	-	24,620,582.70	8,633,064.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,006,351.15	17,640.00	8,347,269.50	242,278.40
应收申购款	57,906.44	10,436.60	10,605.10	26,528.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,398,832,174.68	1,988,159,741.77	2,107,011,820.40	2,174,957,502.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34,078,300.86	1,591,870.23	10,696,396.34	5,407,981.55
应付赎回款	16,184,915.77	5,645,871.66	5,736,418.01	3,319,088.49
应付管理人报酬	1,481,513.85	2,040,250.24	2,069,004.47	2,209,792.20
应付托管费	246,918.97	340,041.69	344,834.07	368,298.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	38.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	410,718.59	613,820.44	793,257.56	633,828.84
负债合计	52,402,368.04	10,231,854.26	19,639,910.45	11,939,028.08
所有者权益
实收基金	1,765,209,773.65	2,190,540,045.29	2,508,834,813.14	2,686,739,495.04
未分配利润	-418,779,967.01	-212,612,157.78	-421,462,903.19	-523,721,020.31
所有者权益合计	1,346,429,806.64	1,977,927,887.51	2,087,371,909.95	2,163,018,474.73
负债及所有者权益总计	1,398,832,174.68	1,988,159,741.77	2,107,011,820.40	2,174,957,502.81

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