国联品牌优选混合C(008425)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联品牌优选混合C(008425) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联品牌优选混合C(008425)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,042.24	156,062.03	1,690,458.15	82,065.81
存出保证金	13,824.64	25,078.72	19,995.31	17,663.51
交易性金融资产	44,011,612.33	60,879,596.72	49,840,989.35	51,334,191.60
其中：股票投资	41,397,630.60	57,351,386.72	49,840,989.35	51,334,191.60
债券投资	2,613,981.73	3,528,210.00	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,179,130.02	1,570,992.23	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,809.60	51,016.22	-	21,838.68
应收申购款	96,855.23	103,007.97	79.99	1,976.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,879,323.80	64,843,457.41	59,098,326.75	58,684,685.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.38	604,508.78	2,778,944.85	1,155,444.31
应付赎回款	358,007.50	436,675.50	787.31	-
应付管理人报酬	48,421.10	65,811.91	57,819.07	59,709.93
应付托管费	8,070.18	10,968.65	9,636.52	9,951.65
应付销售服务费	5,576.20	7,070.16	1,928.83	2,881.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	72.57	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,951.59	114,607.05	154,461.49	100,290.47
负债合计	512,099.52	1,239,642.05	3,003,578.07	1,328,278.05
所有者权益
实收基金	67,076,510.05	82,177,448.78	81,420,661.52	88,372,118.65
未分配利润	-20,709,285.77	-18,573,633.42	-25,325,912.84	-31,015,710.82
所有者权益合计	46,367,224.28	63,603,815.36	56,094,748.68	57,356,407.83
负债及所有者权益总计	46,879,323.80	64,843,457.41	59,098,326.75	58,684,685.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年