前海联合泳嘉纯债C(008699)资产负债表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
157,899.91 |
91,624.55 |
377,211.78 |
| 结算备付金 |
- |
- |
8,125.42 |
| 存出保证金 |
155.64 |
95.71 |
28,958.82 |
| 交易性金融资产 |
848,725.00 |
900,000.00 |
1,697,790.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
848,725.00 |
900,000.00 |
1,697,790.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
100,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
7,626.54 |
18,573.09 |
17,024.57 |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,114,407.09 |
1,010,293.35 |
2,129,110.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
100,000.00 |
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| 应付赎回款 |
10.26 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
258.24 |
248.87 |
514.29 |
| 应付托管费 |
86.18 |
82.97 |
171.42 |
| 应付销售服务费 |
172.04 |
166.10 |
1.24 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
2,583.42 |
| 应交税费 |
- |
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- |
| 应付利息 |
- |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
67.23 |
67.23 |
97,644.82 |
| 负债合计 |
100,593.95 |
565.17 |
100,915.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
981,921.95 |
983,691.20 |
1,999,407.13 |
| 未分配利润 |
31,891.19 |
26,036.98 |
28,788.27 |
| 所有者权益合计 |
1,013,813.14 |
1,009,728.18 |
2,028,195.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,114,407.09 |
1,010,293.35 |
2,129,110.59 |
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