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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发科技先锋混合(008903)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,389,517.10	15,132,530.13	4,959,828.98	2,656,704.21
存出保证金	2,490,406.18	2,040,482.64	695,844.01	783,353.00
交易性金融资产	9,415,823,835.16	8,861,725,290.27	8,146,587,289.12	8,898,383,351.44
其中：股票投资	9,415,823,835.16	8,844,654,660.46	8,110,697,468.21	8,836,824,423.66
债券投资	-	17,070,629.81	35,889,820.91	61,558,927.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	157,642.02	-	49,754,347.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,830,666.73	2,939,405.64	1,159,797.56	1,475,385.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,991,930,964.99	9,542,087,341.46	8,620,841,532.86	9,469,566,295.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	28,482,018.32	-	-
应付赎回款	88,587,316.66	44,084,463.46	13,641,045.98	11,676,926.77
应付管理人报酬	8,983,523.61	9,594,402.47	8,222,095.80	10,196,827.43
应付托管费	1,497,253.93	1,599,067.09	1,370,349.32	1,699,471.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	58.57	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,710,120.75	4,644,300.29	2,052,506.50	1,478,755.86
负债合计	105,778,214.95	88,404,251.63	25,286,056.17	25,051,981.31
所有者权益
实收基金	6,048,664,830.49	8,494,251,246.05	10,732,505,607.38	11,490,563,664.95
未分配利润	3,837,487,919.55	959,431,843.78	-2,136,950,130.69	-2,046,049,350.90
所有者权益合计	9,886,152,750.04	9,453,683,089.83	8,595,555,476.69	9,444,514,314.05
负债及所有者权益总计	9,991,930,964.99	9,542,087,341.46	8,620,841,532.86	9,469,566,295.36

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