财通科技创新混合C(008984)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通科技创新混合C(008984)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,071,490.23	1,234,335.85	1,322,537.19	1,033,810.98
存出保证金	179,234.06	227,162.36	150,255.30	183,548.12
交易性金融资产	235,309,813.50	250,973,579.35	305,869,099.13	331,439,826.11
其中：股票投资	226,202,355.94	248,731,534.64	305,869,099.13	328,389,556.98
债券投资	9,107,457.56	2,242,044.71	-	3,050,269.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,354,542.32	707,533.35	8,284,661.76	4,828,628.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	215,296.00	-	-	-
应收申购款	179,263.52	175,828.92	67,695.48	72,616.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	247,635,225.62	271,175,163.66	334,501,518.16	363,281,170.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,022,600.41	2,692,593.67	-	461,677.57
应付赎回款	2,112,439.02	191,037.75	97,612.99	105,266.94
应付管理人报酬	247,301.09	288,246.78	336,056.13	376,692.39
应付托管费	41,216.82	48,041.14	56,009.33	62,782.07
应付销售服务费	41,849.97	51,604.98	59,691.95	73,326.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.67	-	-	17.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	624,049.86	716,179.72	849,890.64	885,652.53
负债合计	4,089,457.84	3,987,704.04	1,399,261.04	1,965,415.18
所有者权益
实收基金	249,073,527.44	276,237,190.72	341,606,367.09	372,901,174.91
未分配利润	-5,527,759.66	-9,049,731.10	-8,504,109.97	-11,585,419.29
所有者权益合计	243,545,767.78	267,187,459.62	333,102,257.12	361,315,755.62
负债及所有者权益总计	247,635,225.62	271,175,163.66	334,501,518.16	363,281,170.80

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