招商湖北省主题债券(009173)资产负债表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,306,142.39 |
71,275,012.42 |
| 结算备付金 |
- |
28,333,333.33 |
| 存出保证金 |
11,290.47 |
- |
| 交易性金融资产 |
8,783,100.00 |
676,283,000.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
8,783,100.00 |
676,283,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
126,672,790.02 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
116,604.43 |
7,278,476.48 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,217,137.29 |
909,842,612.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
23,511.84 |
111,876.72 |
| 应付托管费 |
7,837.26 |
37,292.23 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
10,154.39 |
11,661.79 |
| 应交税费 |
7,316.94 |
33,638.45 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
40,000.00 |
13,429.20 |
| 负债合计 |
88,820.43 |
207,898.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,000,000.00 |
909,997,000.00 |
| 未分配利润 |
128,316.86 |
-362,286.14 |
| 所有者权益合计 |
10,128,316.86 |
909,634,713.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,217,137.29 |
909,842,612.25 |
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