安信信用主体50债券指数(009259)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
313,176.53 |
| 结算备付金 |
278,341.45 |
| 存出保证金 |
33,363.97 |
| 交易性金融资产 |
8,565,255.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
8,565,255.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
160,557.37 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
9,350,695.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
700,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,447.01 |
| 应付托管费 |
361.77 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
7,435.50 |
| 应交税费 |
550.99 |
| 应付利息 |
77.29 |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
149,300.00 |
| 负债合计 |
859,172.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,402,176.31 |
| 未分配利润 |
89,346.25 |
| 所有者权益合计 |
8,491,522.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,350,695.12 |
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