南方成长先锋混合A(009318)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方成长先锋混合A(009318)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,619,650.96	3,874,238.57	51,167,449.89	69,486,902.14
存出保证金	2,493,327.19	1,841,354.45	2,048,999.75	1,242,646.29
交易性金融资产	4,986,061,368.13	4,084,973,372.12	3,260,139,048.46	3,705,795,438.06
其中：股票投资	4,983,084,276.78	4,051,335,343.88	3,229,667,826.54	3,674,700,454.50
债券投资	2,977,091.35	33,638,028.24	30,471,221.92	31,094,983.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	58,209,083.82	241,307,714.74	30,451,475.31	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,162,181.98	-	1,629,116.25	-
应收申购款	30,920,793.63	940,323.41	167,755.14	189,290.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,610,460,797.10	4,842,873,420.91	3,552,984,565.79	4,218,302,011.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	158,226,459.35	19,405,453.67	34,892,960.30	179.90
应付赎回款	39,706,352.10	27,819,821.59	6,977,493.61	5,910,762.05
应付管理人报酬	5,080,032.61	4,742,721.56	3,353,390.06	4,377,310.70
应付托管费	846,672.08	790,453.60	558,898.33	729,551.79
应付销售服务费	429,402.54	378,129.40	274,499.08	370,173.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.98	1.48	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,918,892.81	2,180,026.13	2,037,931.84	2,213,172.99
负债合计	209,207,814.47	55,316,607.43	48,095,173.22	13,601,150.97
所有者权益
实收基金	3,396,937,888.24	5,126,519,619.36	5,910,062,873.15	6,422,110,469.42
未分配利润	2,004,315,094.39	-338,962,805.88	-2,405,173,480.58	-2,217,409,609.28
所有者权益合计	5,401,252,982.63	4,787,556,813.48	3,504,889,392.57	4,204,700,860.14
负债及所有者权益总计	5,610,460,797.10	4,842,873,420.91	3,552,984,565.79	4,218,302,011.11

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