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基金公告

宝盈创新驱动股票C(009492)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	471,853.85	1,388,789.95	16,198,997.18	7,907,827.03
存出保证金	366,168.85	481,552.02	469,125.12	471,750.29
交易性金融资产	1,424,412,247.83	923,429,368.38	982,223,331.47	759,902,067.30
其中：股票投资	1,424,412,247.83	923,429,368.38	982,223,331.47	759,902,067.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	30,002,054.79	-
应收证券清算款	-	13,331,960.95	-	25,488,716.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	66,242.80	-	213,657.78	-
应收申购款	5,432,541.01	486,213.54	432,925.87	370,875.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,556,110,302.17	1,017,175,239.32	1,107,647,007.09	862,046,614.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,062.31	-	15,572,303.77	2,768,925.43
应付赎回款	13,344,823.84	4,742,666.65	11,646,449.85	5,797,688.14
应付管理人报酬	1,399,523.92	1,020,967.02	958,323.95	894,728.79
应付托管费	233,253.98	170,161.18	159,720.65	149,121.49
应付销售服务费	107,374.72	89,021.89	61,959.20	68,246.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	544,756.39	789,263.63	486,746.49	822,724.24
负债合计	15,634,795.16	6,812,080.37	28,885,503.91	10,501,434.58
所有者权益
实收基金	458,671,042.25	565,836,520.04	929,344,405.15	864,526,771.37
未分配利润	1,081,804,464.76	444,526,638.91	149,417,098.03	-12,981,591.12
所有者权益合计	1,540,475,507.01	1,010,363,158.95	1,078,761,503.18	851,545,180.25
负债及所有者权益总计	1,556,110,302.17	1,017,175,239.32	1,107,647,007.09	862,046,614.83

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