国寿安保高股息混合C(009501)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保高股息混合C(009501)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	214,676.10	308,774.03	131,682.01	177,815.35
存出保证金	40,603.35	12,305.40	13,009.35	9,705.75
交易性金融资产	86,956,806.92	102,894,711.87	60,864,187.19	65,364,506.45
其中：股票投资	86,956,806.92	102,894,711.87	60,661,646.04	63,848,324.15
债券投资	-	-	202,541.15	1,516,182.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	574,293.83	1,402,663.36	11,152.89	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	594,755.04	-	628,361.95	38,853.36
应收申购款	101,870.60	7,092.00	-	844.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,254,882.54	111,466,108.38	65,109,562.85	68,103,265.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	824,156.98	1,587,291.88	47,181.96	21.25
应付赎回款	441,146.90	124,743.77	688.41	22,690.14
应付管理人报酬	88,354.27	76,757.74	51,809.08	58,941.71
应付托管费	13,253.15	11,513.68	7,771.34	8,841.26
应付销售服务费	9,068.20	9,341.03	8,229.86	8,360.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	243,129.43	209,995.84	149,743.07	69,706.01
负债合计	1,619,108.93	2,019,643.94	265,423.72	168,561.29
所有者权益
实收基金	100,335,650.72	96,114,234.20	79,481,885.29	90,458,036.25
未分配利润	-7,699,877.11	13,332,230.24	-14,637,746.16	-22,523,331.81
所有者权益合计	92,635,773.61	109,446,464.44	64,844,139.13	67,934,704.44
负债及所有者权益总计	94,254,882.54	111,466,108.38	65,109,562.85	68,103,265.73

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