华安鼎利混合(009547)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
9,202,283.61 |
113,566,031.05 |
| 结算备付金 |
23,775.23 |
1,656,390.37 |
| 存出保证金 |
371,629.57 |
463,706.37 |
| 交易性金融资产 |
4,401,803.86 |
409,452,729.05 |
| 其中：股票投资 |
4,385,003.86 |
357,666,046.49 |
| 债券投资 |
16,800.00 |
51,786,682.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
54,100,000.00 |
| 应收证券清算款 |
1,359,930.92 |
- |
| 应收利息 |
17,140.75 |
137,016.17 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
15,376,563.94 |
579,375,873.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
23,930,066.67 |
| 应付赎回款 |
1.13 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,215.16 |
547,443.53 |
| 应付托管费 |
243.04 |
68,430.45 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
648,220.26 |
1,508,561.57 |
| 应交税费 |
0.05 |
463.43 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
29,725.90 |
120,000.00 |
| 负债合计 |
679,405.54 |
26,174,965.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,014,302.68 |
489,087,971.06 |
| 未分配利润 |
1,682,855.72 |
64,112,936.30 |
| 所有者权益合计 |
14,697,158.40 |
553,200,907.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,376,563.94 |
579,375,873.01 |
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