平安研究睿选混合C(009662)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安研究睿选混合C(009662)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,734,514.52	1,921,093.25	10,361,449.45	13,683,483.86
存出保证金	254,505.71	264,605.84	111,674.68	290,817.87
交易性金融资产	577,737,841.45	1,011,873,477.76	928,046,113.96	1,018,531,448.01
其中：股票投资	577,737,841.45	1,011,873,477.76	928,046,113.96	1,018,531,448.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	88,926,064.90	5,260,984.94	1,292,565.24	21,920,684.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	230,640.00	-	563,940.00	-
应收申购款	218,190.39	1,059,960.94	49,658.10	97,869.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	772,209,761.82	1,104,685,056.20	1,001,023,334.01	1,159,135,867.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	40,284,233.59	5,110,709.19	13,839,930.72	65,888,610.86
应付赎回款	4,091,271.64	4,522,230.64	2,325,347.57	1,478,108.13
应付管理人报酬	784,068.44	1,145,314.71	949,337.41	1,164,286.99
应付托管费	130,678.10	190,885.79	158,222.90	194,047.84
应付销售服务费	73,116.53	111,164.97	84,511.58	105,720.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,340,139.05	510,977.22	327,628.43	719,418.02
负债合计	46,703,507.35	11,591,282.52	17,684,978.61	69,550,192.74
所有者权益
实收基金	1,111,296,992.33	1,387,127,991.18	1,581,340,990.36	1,704,887,991.21
未分配利润	-385,790,737.86	-294,034,217.50	-598,002,634.96	-615,302,315.99
所有者权益合计	725,506,254.47	1,093,093,773.68	983,338,355.40	1,089,585,675.22
负债及所有者权益总计	772,209,761.82	1,104,685,056.20	1,001,023,334.01	1,159,135,867.96

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