华安安利混合(009694)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,392,870.70 |
76,864,932.61 |
| 结算备付金 |
2,558.23 |
1,105,018.08 |
| 存出保证金 |
326,632.34 |
150,939.64 |
| 交易性金融资产 |
1,643,092.43 |
485,824,747.59 |
| 其中：股票投资 |
1,587,366.93 |
387,299,597.59 |
| 债券投资 |
55,725.50 |
98,525,150.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
504,941.11 |
| 应收利息 |
14,505.05 |
2,187,386.08 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
6,379,658.75 |
566,637,965.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
183.49 |
5,544,892.31 |
| 应付赎回款 |
345.36 |
- |
| 应付管理人报酬 |
446.17 |
446,239.07 |
| 应付托管费 |
89.24 |
67,389.35 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
996,845.90 |
908,338.54 |
| 应交税费 |
0.18 |
0.02 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
29,726.33 |
90,000.00 |
| 负债合计 |
1,027,636.67 |
7,056,859.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,631,981.04 |
500,043,030.44 |
| 未分配利润 |
720,041.04 |
59,538,075.38 |
| 所有者权益合计 |
5,352,022.08 |
559,581,105.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,379,658.75 |
566,637,965.11 |
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