南方景气驱动混合A(009704)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方景气驱动混合A(009704)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,387,106.04	26,939,004.78	34,708,768.87	11,053,470.38
存出保证金	353,724.22	161,097.69	227,654.65	225,261.86
交易性金融资产	1,645,843,305.57	1,982,670,617.40	1,697,187,298.88	1,791,636,000.81
其中：股票投资	1,642,132,134.76	1,868,963,762.71	1,694,663,412.27	1,789,462,857.46
债券投资	3,711,170.81	113,706,854.69	2,523,886.61	2,173,143.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	79,982,137.38	-	149,989,695.21
应收证券清算款	-	144,292.77	2,165,067.18	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,586,387.63	474,547.30	2,403,396.57	73,925.62
应收申购款	158,540.73	51,767.30	61,205.55	33,927.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,852,656,946.18	2,109,593,596.93	2,269,161,331.78	2,116,547,833.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	67,720,084.38	5,100,376.69	12,909,250.34	3,628,285.83
应付赎回款	4,825,345.99	8,376,071.25	1,900,178.86	4,501,707.84
应付管理人报酬	1,759,354.46	2,184,785.60	2,228,254.18	2,136,240.20
应付托管费	293,225.75	364,130.95	371,375.69	356,040.07
应付销售服务费	155,372.51	199,392.32	211,122.83	206,515.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5.63	17.37	8.23	7.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,187,282.14	493,857.23	534,895.86	624,890.82
负债合计	75,940,670.86	16,718,631.41	18,155,085.99	11,453,688.18
所有者权益
实收基金	2,186,141,146.90	2,694,251,464.64	3,085,971,061.09	3,274,607,042.52
未分配利润	-409,424,871.58	-601,376,499.12	-834,964,815.30	-1,169,512,896.90
所有者权益合计	1,776,716,275.32	2,092,874,965.52	2,251,006,245.79	2,105,094,145.62
负债及所有者权益总计	1,852,656,946.18	2,109,593,596.93	2,269,161,331.78	2,116,547,833.80

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