南方创新驱动混合C(009930)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方创新驱动混合C(009930)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,502,512.48	1,915,762.59	1,633,831.94	1,949,927.80
存出保证金	673,446.86	361,127.17	287,884.09	215,667.01
交易性金融资产	3,827,488,434.04	3,472,254,851.12	2,437,163,843.93	2,627,607,919.58
其中：股票投资	3,822,281,086.35	3,472,099,415.48	2,436,682,723.85	2,588,132,249.49
债券投资	5,207,347.69	155,435.64	481,120.08	39,475,670.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	100,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	60,561,955.32	30,488,682.03	39,584,567.29	23,211,161.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	327,696.00	-	1,998,981.81	-
应收申购款	3,894,889.26	255,744.00	80,097.30	94,109.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,210,919,204.89	3,787,688,140.16	2,623,977,301.52	2,818,551,647.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,281,576.24	24,297,725.72	352.78	7,288,311.34
应付赎回款	32,351,380.75	12,106,291.13	5,046,181.12	2,568,470.26
应付管理人报酬	3,581,976.19	3,629,775.96	2,550,757.18	2,859,526.81
应付托管费	596,996.03	604,962.67	425,126.21	476,587.83
应付销售服务费	296,090.46	233,249.78	143,105.79	161,709.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7.68	1.64	1.64	0.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,490,347.18	1,078,898.42	953,680.89	771,709.86
负债合计	47,598,374.53	41,950,905.32	9,119,205.61	14,126,315.98
所有者权益
实收基金	2,691,280,962.23	3,958,387,934.32	4,008,590,337.28	4,295,999,045.62
未分配利润	1,472,039,868.13	-212,650,699.48	-1,393,732,241.37	-1,491,573,714.19
所有者权益合计	4,163,320,830.36	3,745,737,234.84	2,614,858,095.91	2,804,425,331.43
负债及所有者权益总计	4,210,919,204.89	3,787,688,140.16	2,623,977,301.52	2,818,551,647.41

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