宝盈发展新动能股票C(010129)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈发展新动能股票C(010129)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,219,390.24	595,920.14	1,413,221.58	160,258.21
存出保证金	209,183.21	97,552.36	100,073.09	48,578.44
交易性金融资产	339,343,127.20	258,860,246.37	197,830,462.23	108,986,764.76
其中：股票投资	339,142,121.03	258,860,246.37	197,830,462.23	108,986,764.76
债券投资	201,006.17	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,899,602.72	7,512,095.08	619,570.30	116,176.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	132,714.12	177,609.04
应收申购款	49,586.88	34,049.60	268,080.98	5,253.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	366,428,762.35	282,809,396.75	214,131,193.48	118,863,518.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,796,203.02	-	2,496,209.43	42.45
应付赎回款	284,248.42	1,709,232.28	273,765.89	81,725.91
应付管理人报酬	354,373.16	278,600.38	207,860.66	119,168.45
应付托管费	59,062.18	46,433.40	34,643.44	19,861.40
应付销售服务费	97,082.78	83,913.59	45,056.17	7,104.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.23	-	19.56	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	552,205.70	256,353.00	256,950.76	127,698.23
负债合计	4,143,175.49	2,374,532.65	3,314,505.91	355,601.14
所有者权益
实收基金	212,334,052.47	202,131,697.64	186,938,762.48	128,597,923.10
未分配利润	149,951,534.39	78,303,166.46	23,877,925.09	-10,090,005.63
所有者权益合计	362,285,586.86	280,434,864.10	210,816,687.57	118,507,917.47
负债及所有者权益总计	366,428,762.35	282,809,396.75	214,131,193.48	118,863,518.61

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