景顺长城产业趋势混合A(010289)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城产业趋势混合A(010289)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,476,760.22	5,399,009.60	33,978,042.74	12,120,175.71
存出保证金	1,917,974.72	1,507,883.88	1,036,584.93	989,181.92
交易性金融资产	2,950,569,986.83	2,875,075,472.10	2,758,544,419.54	2,630,107,503.92
其中：股票投资	2,943,775,942.60	2,872,202,428.02	2,753,913,339.31	2,630,107,503.92
债券投资	6,794,044.23	2,873,044.08	4,631,080.23	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	33,586,105.56	120,604,594.64	17,019,777.48	38,479,967.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	112,476.07	293,837.60	2,208,759.44	-
应收申购款	386,329.89	96,478.23	15,202.37	8,276.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,714,848,246.10	3,323,564,288.71	3,147,595,119.04	3,073,368,641.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	118,315,630.14	-	1,957,848.60	9,236,636.81
应付赎回款	104,325,712.35	11,089,704.97	8,828,984.60	3,751,960.77
应付管理人报酬	3,382,161.11	3,365,231.06	3,007,760.74	3,097,342.37
应付托管费	563,693.51	560,871.86	501,293.45	516,223.74
应付销售服务费	713.27	77.69	14.48	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.93	1.43	20.83	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,115,688.41	3,161,656.74	3,034,438.22	3,452,064.14
负债合计	231,703,607.72	18,177,543.75	17,330,360.92	20,054,227.83
所有者权益
实收基金	3,424,374,469.34	4,226,703,511.22	4,791,064,131.50	5,035,970,309.44
未分配利润	58,770,169.04	-921,316,766.26	-1,660,799,373.38	-1,982,655,895.94
所有者权益合计	3,483,144,638.38	3,305,386,744.96	3,130,264,758.12	3,053,314,413.50
负债及所有者权益总计	3,714,848,246.10	3,323,564,288.71	3,147,595,119.04	3,073,368,641.33

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