招商产业精选股票C(010342)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商产业精选股票C(010342) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商产业精选股票C(010342)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,239,416.75	1,102,315.66	14,322,167.29	33,692,777.74
存出保证金	408,874.64	605,777.98	587,980.30	2,125,242.25
交易性金融资产	696,243,538.65	1,607,227,416.86	2,492,448,031.03	2,433,055,705.79
其中：股票投资	654,106,008.54	1,522,275,946.84	2,361,265,560.82	2,300,971,969.73
债券投资	42,137,530.11	84,951,470.02	131,182,470.21	132,083,736.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	57,846,000.00
应收证券清算款	15,276,136.19	20,815,860.12	41,534,574.93	7,384,753.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,425,637.32	-	6,408,960.00	-
应收申购款	44,065.04	620,242.37	322,107.13	1,009,131.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	735,103,727.12	1,660,384,292.66	2,625,517,292.30	2,598,017,210.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,698,289.34	36,000.00	45,787,874.50	68,792,564.24
应付赎回款	4,558,864.76	7,824,927.67	15,438,827.09	11,469,256.22
应付管理人报酬	794,157.25	1,704,658.89	2,520,467.33	2,700,563.42
应付托管费	132,359.53	284,109.83	420,077.88	450,093.88
应付销售服务费	66,505.48	216,395.83	327,956.46	250,539.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,582.71	64.93	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	783,729.93	939,937.79	1,621,245.66	2,997,174.79
负债合计	17,035,489.00	11,006,094.94	66,116,448.92	86,660,191.66
所有者权益
实收基金	760,579,325.16	1,393,231,080.66	2,266,667,616.90	2,422,789,346.18
未分配利润	-42,511,087.04	256,147,117.06	292,733,226.48	88,567,672.73
所有者权益合计	718,068,238.12	1,649,378,197.72	2,559,400,843.38	2,511,357,018.91
负债及所有者权益总计	735,103,727.12	1,660,384,292.66	2,625,517,292.30	2,598,017,210.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年