易方达战略新兴产业股票C(010392)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达战略新兴产业股票C(010392)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,941,982.42	20,051,869.90	56,687,844.26	65,676,759.92
存出保证金	2,922,073.77	2,416,208.13	1,875,230.18	1,000,017.66
交易性金融资产	13,457,258,298.96	5,760,594,888.27	3,953,372,584.37	3,164,699,325.80
其中：股票投资	13,457,258,298.96	5,760,594,888.27	3,952,615,735.09	3,164,699,325.80
债券投资	-	-	756,849.28	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,141,899.92	123,693,858.51	44,228,676.13	27,342,204.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	19,887.15	6,137.60	3,103,978.45	2,956.80
应收申购款	267,797,587.94	26,213,158.32	3,190,778.21	3,056,304.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,840,768,893.13	6,330,653,732.57	4,390,982,626.78	3,618,613,668.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	296,146,117.32	9,996,839.74	11,595.01	113,865,853.00
应付赎回款	222,884,727.41	101,259,916.90	13,980,780.08	9,027,341.05
应付管理人报酬	11,856,916.28	6,099,719.43	3,946,002.09	3,540,597.59
应付托管费	1,976,152.70	1,016,619.90	657,667.02	590,099.60
应付销售服务费	1,543,272.91	617,636.63	243,023.90	99,880.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.69	0.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,500,048.72	6,019,358.25	3,073,107.45	3,987,085.31
负债合计	539,907,235.34	125,010,090.85	21,912,177.24	131,110,857.64
所有者权益
实收基金	4,605,779,754.95	3,633,797,257.81	4,664,301,007.27	4,220,554,473.06
未分配利润	10,695,081,902.84	2,571,846,383.91	-295,230,557.73	-733,051,662.49
所有者权益合计	15,300,861,657.79	6,205,643,641.72	4,369,070,449.54	3,487,502,810.57
负债及所有者权益总计	15,840,768,893.13	6,330,653,732.57	4,390,982,626.78	3,618,613,668.21

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