广发睿鑫混合C(010458)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿鑫混合C(010458)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	54,026.75	181,536.85	9,292.76	99,622.04
存出保证金	46,512.91	38,603.97	14,389.80	13,577.00
交易性金融资产	213,781,921.95	183,578,390.99	206,746,511.93	204,923,710.35
其中：股票投资	213,781,921.95	183,578,390.99	206,746,511.93	204,923,710.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	130,666.96	618,510.95	125,137.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	44,164.80	-	40,464.00
应收申购款	1,779.97	20,197.83	873,420.07	18,552.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	255,274,550.83	241,333,692.08	251,930,835.91	282,941,578.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14.02	-	15.76	2.80
应付赎回款	690,465.50	335,289.61	432,532.54	34,657.83
应付管理人报酬	261,075.68	235,075.34	253,789.68	289,090.74
应付托管费	43,512.62	39,179.23	42,298.29	48,181.76
应付销售服务费	11,786.08	11,830.78	11,895.32	22,052.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	57,204.06	126,731.34	46,030.92	128,564.18
负债合计	1,064,057.96	748,106.30	786,562.51	522,549.79
所有者权益
实收基金	290,326,054.07	331,328,207.48	355,158,284.60	433,310,531.93
未分配利润	-36,115,561.20	-90,742,621.70	-104,014,011.20	-150,891,502.89
所有者权益合计	254,210,492.87	240,585,585.78	251,144,273.40	282,419,029.04
负债及所有者权益总计	255,274,550.83	241,333,692.08	251,930,835.91	282,941,578.83

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