广发睿鑫混合C(010458)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿鑫混合C(010458)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,106.05	54,026.75	181,536.85	9,292.76
存出保证金	42,288.01	46,512.91	38,603.97	14,389.80
交易性金融资产	189,367,785.63	213,781,921.95	183,578,390.99	206,746,511.93
其中：股票投资	175,221,128.74	213,781,921.95	183,578,390.99	206,746,511.93
债券投资	14,146,656.89	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,279.95	130,666.96	618,510.95	125,137.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	453,606.45	-	44,164.80	-
应收申购款	3,926.78	1,779.97	20,197.83	873,420.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	203,538,082.45	255,274,550.83	241,333,692.08	251,930,835.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,836,326.62	14.02	-	15.76
应付赎回款	1,797,367.81	690,465.50	335,289.61	432,532.54
应付管理人报酬	197,118.79	261,075.68	235,075.34	253,789.68
应付托管费	32,853.14	43,512.62	39,179.23	42,298.29
应付销售服务费	8,899.90	11,786.08	11,830.78	11,895.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	154.82	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	219,448.27	57,204.06	126,731.34	46,030.92
负债合计	11,092,169.35	1,064,057.96	748,106.30	786,562.51
所有者权益
实收基金	245,332,440.45	290,326,054.07	331,328,207.48	355,158,284.60
未分配利润	-52,886,527.35	-36,115,561.20	-90,742,621.70	-104,014,011.20
所有者权益合计	192,445,913.10	254,210,492.87	240,585,585.78	251,144,273.40
负债及所有者权益总计	203,538,082.45	255,274,550.83	241,333,692.08	251,930,835.91

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