鹏华高质量增长混合C(010491)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华高质量增长混合C(010491)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,967,003.05	11,187,663.64	677,432.61	3,297,462.88
存出保证金	455,916.36	340,542.77	195,796.19	281,729.29
交易性金融资产	1,538,598,578.96	905,215,524.39	987,897,849.12	969,000,095.84
其中：股票投资	1,538,598,578.96	905,215,524.39	987,897,849.12	969,000,095.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,222,436.73	38,034,863.34	5,198,432.56	1,028,245.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,883,327.05	1,352,524.79	325,122.66	60,136.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,638,686,671.90	1,014,315,579.54	1,054,530,906.77	1,026,212,688.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22.95	38,988,880.30	3,621,685.13	565,148.10
应付赎回款	10,328,459.87	18,485,351.87	1,292,838.88	487,946.02
应付管理人报酬	1,504,906.36	900,721.04	1,005,369.16	1,097,839.95
应付托管费	250,817.73	150,120.22	167,561.52	182,973.31
应付销售服务费	230,517.35	33,198.20	19,458.83	51,310.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	876,924.13	729,251.15	577,158.31	1,033,811.98
负债合计	13,191,648.39	59,287,522.78	6,684,071.83	3,419,030.22
所有者权益
实收基金	883,531,246.12	762,261,678.26	1,281,862,482.62	1,424,839,703.36
未分配利润	741,963,777.39	192,766,378.50	-234,015,647.68	-402,046,045.29
所有者权益合计	1,625,495,023.51	955,028,056.76	1,047,846,834.94	1,022,793,658.07
负债及所有者权益总计	1,638,686,671.90	1,014,315,579.54	1,054,530,906.77	1,026,212,688.29

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