摩根远见两年持有期混合(010610)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根远见两年持有期混合(010610)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,948,660.45	2,112,871.42	1,699,464.42	18,183,702.73
存出保证金	557,159.46	693,391.92	711,501.35	684,939.77
交易性金融资产	2,057,013,927.88	2,378,953,173.98	3,016,676,164.64	2,848,676,086.41
其中：股票投资	2,057,013,927.88	2,378,953,173.98	3,008,128,680.09	2,848,622,689.90
债券投资	-	-	8,547,484.55	53,396.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	54,554,493.68	19,873,704.14	66,297,719.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	655,143.66	213,058.93	2,493,254.40	-
应收申购款	260,815.73	390,648.45	18,338.57	36,324.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,240,278,189.52	2,632,316,258.13	3,477,874,752.80	3,228,588,056.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	260.28	5,033,899.72	51,661,785.74
应付赎回款	5,830,344.61	6,361,376.74	1,462,311.72	2,426,961.25
应付管理人报酬	2,228,401.10	2,734,137.58	3,295,176.21	3,288,008.77
应付托管费	371,400.17	455,689.60	549,196.05	548,001.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	31.25	1.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,399,803.48	1,129,734.46	1,135,684.62	2,241,596.88
负债合计	9,829,949.36	10,681,198.66	11,476,299.57	60,166,355.15
所有者权益
实收基金	1,306,744,573.33	1,978,809,888.43	4,088,408,906.68	4,393,023,070.70
未分配利润	923,703,666.83	642,825,171.04	-622,010,453.45	-1,224,601,369.65
所有者权益合计	2,230,448,240.16	2,621,635,059.47	3,466,398,453.23	3,168,421,701.05
负债及所有者权益总计	2,240,278,189.52	2,632,316,258.13	3,477,874,752.80	3,228,588,056.20

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