富国稳健增长混合C(010625)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

富国稳健增长混合C(010625)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	38,906,461.63	56,590,328.86	131,358,587.65	11,544,013.55
存出保证金	1,231,908.28	973,355.49	1,231,135.25	444,397.48
交易性金融资产	7,981,865,099.32	8,587,799,717.78	7,149,325,089.35	3,079,253,469.48
其中：股票投资	7,447,741,862.31	8,048,306,076.69	6,705,648,923.33	2,949,743,390.05
债券投资	534,123,237.01	539,493,641.09	443,676,166.02	129,510,079.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	310,000,000.00	657,869,150.67	297,000,000.00	214,993,554.09
应收证券清算款	140,789,310.58	11,410,848.58	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,394,055.05	-	4,092,922.09	-
应收申购款	4,454,755.79	102,549,141.22	35,082,262.90	111,039,636.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,521,735,327.12	9,509,147,956.49	7,727,430,753.03	3,787,548,085.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,822,165.75	40,443,426.39	46,886,365.79	355,313,256.77
应付赎回款	217,585,560.86	226,481,654.12	58,529,493.68	18,034,222.01
应付管理人报酬	8,571,432.49	9,304,162.45	7,537,973.35	2,706,083.56
应付托管费	1,428,572.09	1,550,693.75	1,256,328.86	451,013.94
应付销售服务费	1,712,504.88	2,006,022.20	1,259,415.58	336,896.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,049.57	74.41	126.44	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,337,060.49	2,762,812.77	1,254,364.39	1,738,064.74
负债合计	236,465,346.13	282,548,846.09	116,724,068.09	378,579,537.92
所有者权益
实收基金	9,308,113,094.22	11,040,752,723.44	11,038,320,613.34	5,279,443,253.95
未分配利润	-1,022,843,113.23	-1,814,153,613.04	-3,427,613,928.40	-1,870,474,706.85
所有者权益合计	8,285,269,980.99	9,226,599,110.40	7,610,706,684.94	3,408,968,547.10
负债及所有者权益总计	8,521,735,327.12	9,509,147,956.49	7,727,430,753.03	3,787,548,085.02

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