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基金公告

华夏新兴成长股票A(010680)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,620,014.62	3,025,629.84	2,300,885.76	45,140,765.90
存出保证金	767,291.09	594,996.20	599,208.70	673,752.96
交易性金融资产	3,108,798,920.66	3,593,387,820.36	3,275,386,849.39	3,355,642,534.53
其中：股票投资	2,942,569,066.18	3,370,800,499.81	3,070,911,192.37	3,167,856,986.74
债券投资	166,229,854.48	222,587,320.55	204,475,657.02	187,785,547.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	451,536,107.90
应收证券清算款	-	37,028,461.77	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,054,304.94	-	586,278.93	-
应收申购款	2,120,110.44	81,290.58	359,053.25	206,479.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,284,174,927.16	3,805,634,815.05	3,649,248,879.53	3,907,331,835.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,365,631.53	256.88	303.27	39,583,118.33
应付赎回款	47,110,253.64	12,152,137.27	6,676,029.56	4,905,059.60
应付管理人报酬	2,923,879.71	3,870,295.04	3,545,838.07	3,935,782.94
应付托管费	487,313.28	645,049.19	590,973.03	655,963.81
应付销售服务费	207,781.57	221,696.45	205,626.93	227,728.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,359.02	-	7.39	36.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,635,154.30	3,909,777.44	3,353,750.56	3,992,750.11
负债合计	76,736,373.05	20,799,212.27	14,372,528.81	53,300,439.70
所有者权益
实收基金	2,204,150,975.76	4,081,755,277.88	4,943,877,911.62	5,318,108,567.73
未分配利润	1,003,287,578.35	-296,919,675.10	-1,309,001,560.90	-1,464,077,171.96
所有者权益合计	3,207,438,554.11	3,784,835,602.78	3,634,876,350.72	3,854,031,395.77
负债及所有者权益总计	3,284,174,927.16	3,805,634,815.05	3,649,248,879.53	3,907,331,835.47

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