博时创业板指数C(010786)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时创业板指数C(010786)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,534.05	27,994.71	15,674.33	62,045.58
存出保证金	13,751.81	17,325.32	8,744.15	16,646.65
交易性金融资产	114,841,979.74	100,150,566.78	93,965,137.44	97,702,104.66
其中：股票投资	111,212,501.27	100,150,566.78	93,953,036.64	97,195,787.67
债券投资	3,629,478.47	-	12,100.80	506,316.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,000,000.00	284,299.49	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,577,101.26	148,474.06	388,116.96	233,333.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,780,118.45	107,252,820.47	100,903,629.43	103,674,695.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,000,000.00	-	-	-
应付证券清算款	1,068,533.54	-	14.99	372,501.19
应付赎回款	1,055,856.57	1,238,212.83	1,312,101.59	318,915.76
应付管理人报酬	44,233.65	46,070.35	38,923.73	44,407.15
应付托管费	13,270.09	13,821.13	11,677.13	13,322.17
应付销售服务费	20,933.34	18,143.67	17,178.97	20,100.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	40.76	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,169.65	243,786.95	183,889.10	107,230.26
负债合计	3,314,037.60	1,560,034.93	1,563,785.51	876,477.12
所有者权益
实收基金	79,741,074.31	96,379,769.92	132,590,031.98	138,761,197.59
未分配利润	37,725,006.54	9,313,015.62	-33,250,188.06	-35,962,979.13
所有者权益合计	117,466,080.85	105,692,785.54	99,339,843.92	102,798,218.46
负债及所有者权益总计	120,780,118.45	107,252,820.47	100,903,629.43	103,674,695.58

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