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基金公告

博时成长领航混合A(010902)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,706,712.64	51,981,868.41	61,125,430.74	69,386,906.16
存出保证金	5,638,266.25	804,306.21	812,715.79	1,273,263.43
交易性金融资产	3,048,268,263.92	2,948,744,643.59	2,847,509,372.88	3,402,279,184.81
其中：股票投资	3,000,716,927.64	2,944,598,907.81	2,846,247,592.22	3,398,212,268.89
债券投资	47,551,336.28	4,145,735.78	1,261,780.66	4,066,915.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-10,410.96	30,000,000.00	119,989,363.49
应收证券清算款	14,205.98	18,986,055.00	41,188,021.99	28,304,273.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,213,624.79	-	2,291,979.52	-
应收申购款	338,076.18	71,996.43	39,161.01	178,713.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,491,915,410.13	3,650,219,839.56	3,588,967,737.96	3,886,970,291.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	115.42	75,392,719.93	45,313,654.20	56,931,055.40
应付赎回款	18,373,721.52	10,723,015.67	6,403,538.21	3,676,110.36
应付管理人报酬	3,345,224.60	3,662,335.14	3,518,320.40	3,979,726.03
应付托管费	557,537.42	610,389.18	586,386.73	663,287.66
应付销售服务费	211,239.93	228,402.30	224,271.63	248,530.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	659.71	804.58	-	5.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,203,187.26	927,381.50	965,076.82	1,376,296.95
负债合计	23,691,685.86	91,545,048.30	57,011,247.99	66,875,012.42
所有者权益
实收基金	3,611,592,194.20	4,409,939,479.54	5,087,384,801.76	5,520,926,649.86
未分配利润	-143,368,469.93	-851,264,688.28	-1,555,428,311.79	-1,700,831,371.08
所有者权益合计	3,468,223,724.27	3,558,674,791.26	3,531,956,489.97	3,820,095,278.78
负债及所有者权益总计	3,491,915,410.13	3,650,219,839.56	3,588,967,737.96	3,886,970,291.20

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