中银鑫新消费成长混合C(010962)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银鑫新消费成长混合C(010962)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	640,383.83	543,285.98	600,172.48	1,776,416.23
存出保证金	120,629.91	205,141.98	124,217.63	155,047.67
交易性金融资产	184,742,225.88	169,462,504.99	258,780,031.50	182,223,171.72
其中：股票投资	184,731,225.54	169,396,612.70	258,733,028.82	182,223,171.72
债券投资	11,000.34	65,892.29	47,002.68	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,892,672.38	1,968,141.47	1,471,652.89	2,170,013.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,696.00	-	39,785.89	-
应收申购款	372,321.66	184,397.12	7,135.87	7,704.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	200,570,016.95	185,005,670.85	280,917,149.77	204,019,670.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,580,282.83	2,309,557.85	1,548,232.46	1,604,392.91
应付赎回款	590,682.19	370,310.42	86,409.01	46,189.12
应付管理人报酬	185,210.40	202,416.96	268,839.86	209,817.65
应付托管费	30,868.40	33,736.17	44,806.62	34,969.61
应付销售服务费	8,363.36	22,109.06	34,192.27	13,355.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.35	0.13	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	308,355.45	407,682.42	404,216.31	493,633.52
负债合计	2,703,762.63	3,345,813.23	2,386,696.66	2,402,358.79
所有者权益
实收基金	114,204,155.58	149,516,923.96	286,714,402.69	234,496,062.28
未分配利润	83,662,098.74	32,142,933.66	-8,183,949.58	-32,878,750.64
所有者权益合计	197,866,254.32	181,659,857.62	278,530,453.11	201,617,311.64
负债及所有者权益总计	200,570,016.95	185,005,670.85	280,917,149.77	204,019,670.43

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