天弘中证光伏产业指数C(011103)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证光伏产业指数C(011103)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	7,062,182.37	934,731.08	2,083,425.87
存出保证金	2,759,710.24	1,696,026.25	558,217.68	1,380,958.23
交易性金融资产	6,477,027,236.25	8,308,878,661.31	6,431,392,472.15	7,053,912,895.33
其中：股票投资	6,468,943,297.62	8,308,878,661.31	6,416,437,183.82	7,043,159,613.52
债券投资	8,083,938.63	-	14,955,288.33	10,753,281.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,631,305.35	134,386.15	59,795,681.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,894,912.12	96,465,526.14	20,654,232.38	16,501,669.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,888,681,855.82	8,948,787,574.21	6,855,706,244.90	7,536,486,803.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	20,056,005.56
应付赎回款	96,176,441.59	162,660,509.00	93,257,869.64	55,468,163.96
应付管理人报酬	2,848,115.57	3,871,198.27	2,682,369.47	3,347,324.94
应付托管费	569,623.13	774,239.66	536,473.90	669,464.99
应付销售服务费	843,927.71	1,188,817.46	816,832.20	993,171.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	296.02	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	773,924.86	1,382,322.34	285,678.96	790,902.91
负债合计	101,212,328.88	169,877,086.73	97,579,224.17	81,325,033.94
所有者权益
实收基金	7,685,322,513.97	10,762,075,036.28	11,702,906,164.91	11,546,377,439.47
未分配利润	-897,852,987.03	-1,983,164,548.80	-4,944,779,144.18	-4,091,215,669.85
所有者权益合计	6,787,469,526.94	8,778,910,487.48	6,758,127,020.73	7,455,161,769.62
负债及所有者权益总计	6,888,681,855.82	8,948,787,574.21	6,855,706,244.90	7,536,486,803.56

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