广发价值优选混合C(011135)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

广发价值优选混合C(011135)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	441,434.34	720,626.03	797,118.77	166,119.01
存出保证金	62,870.51	179,142.21	55,401.59	61,442.79
交易性金融资产	210,723,835.05	249,293,027.75	416,725,074.49	418,840,004.98
其中：股票投资	207,026,434.66	246,476,143.37	412,184,695.31	416,205,076.65
债券投资	3,697,400.39	2,816,884.38	4,540,379.18	2,634,928.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	750,017.69	3,126,399.53	-	316,106.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	284,829.90	-	-	-
应收申购款	130,690.12	62,835.39	45,213.06	202,561.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	221,043,777.26	267,809,516.66	438,400,826.40	443,821,911.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.02	-	31.29	-
应付赎回款	1,156,284.97	6,149,012.28	1,130,308.83	2,563,230.80
应付管理人报酬	228,881.43	282,891.59	435,963.95	463,314.85
应付托管费	38,146.89	47,148.60	72,660.65	77,219.16
应付销售服务费	19,288.20	27,841.91	42,475.56	39,318.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.34	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	262,620.50	430,196.39	439,056.30	377,799.72
负债合计	1,705,224.35	6,937,090.77	2,120,496.58	3,520,882.53
所有者权益
实收基金	196,271,337.50	316,942,915.95	485,863,944.20	456,637,634.92
未分配利润	23,067,215.41	-56,070,490.06	-49,583,614.38	-16,336,606.39
所有者权益合计	219,338,552.91	260,872,425.89	436,280,329.82	440,301,028.53
负债及所有者权益总计	221,043,777.26	267,809,516.66	438,400,826.40	443,821,911.06

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