财通优势行业轮动混合C(011202)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通优势行业轮动混合C(011202)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,471,971.29	2,215,208.55	7,769,520.14	2,264,886.19
存出保证金	288,577.58	358,014.17	396,551.41	405,915.01
交易性金融资产	546,031,936.76	541,888,114.67	516,132,522.66	518,962,263.80
其中：股票投资	519,822,223.97	514,789,158.83	490,677,383.81	513,968,618.76
债券投资	26,209,712.79	27,098,955.84	25,455,138.85	4,993,645.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	15,616,017.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	820,175.19	-	493,014.17	-
应收申购款	317,331.35	19,139.55	3,318.63	2,383.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	551,295,891.83	571,961,034.14	564,312,910.77	564,517,891.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	42.52	11,236,365.45	6,752,403.93	8,780,556.22
应付赎回款	975,998.95	3,632,429.30	628,872.38	62,487.80
应付管理人报酬	499,219.63	574,725.49	559,628.06	594,465.62
应付托管费	83,203.27	95,787.57	93,271.35	99,077.61
应付销售服务费	12,402.19	13,697.71	12,578.72	13,909.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	259.04	120.80	67.54	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	911,719.82	921,133.72	1,319,599.78	1,293,592.18
负债合计	2,482,845.42	16,474,260.04	9,366,421.76	10,844,088.58
所有者权益
实收基金	599,846,546.52	734,067,381.28	859,493,941.28	910,936,255.17
未分配利润	-51,033,500.11	-178,580,607.18	-304,547,452.27	-357,262,452.29
所有者权益合计	548,813,046.41	555,486,774.10	554,946,489.01	553,673,802.88
负债及所有者权益总计	551,295,891.83	571,961,034.14	564,312,910.77	564,517,891.46

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